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삼성증권에서 30일 두산인프라코어(042670)에 대해 "3Q19실적, 이미 상당한 할인을 받고 있는 상태 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.
삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "● 3분기 연결 매출은 시장 기대 수준. 영업이익은 Heavy 부문 부진으로 시장 기대를 하회. 중국에서의 가격 경쟁(판촉비 증가) 및 신흥시장 수요 위축 때문. 다만 이는 최근 실적을 발표한 국내외 경쟁사들을 통해 일정부분 알려졌던 내용. ● 신흥시장 수요 부진, 두산밥캣 지분가치 하락을 반영하여 목표주가를 9%하향. 하지만 최 근 주가 하락으로 현주가 대비로는 여전히 26% 상승여력이 존재. 기존 BUY의견 유지. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "또한 1)두산밥캣과 엔진부문의 견고한 실적을 감안면 경쟁사 대비 내년 매출 역성 장 리스크가 낮은 편이고, 2)본사의 더딘 순차입금 감축속도 역시 일부는 환율효과에 기인며, 매출채권 회수 등을 통해 연말수치는 전년말 대비로는 개선된 상태에서 마 무리 될 것으로 기대."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 10,600원까지 높아졌다가 2019년10월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,500원으로 제시되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2019.10.30 목표가 7,500 투자의견 BUY
- 2019.07.23 목표가 8,200 투자의견 BUY
- 2019.07.15 목표가 8,200 투자의견 BUY
- 2019.04.25 목표가 9,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.30 목표가 7,500 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.10.31 목표가 6,400 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권
- 2019.10.31 목표가 8,200 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.09.24 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
