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이베스트투자증권에서 30일 휠라코리아(081660)에 대해 "성장은 지속된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 안진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "원가 절감이 가능한 제품 소싱 구조와 유통 채널 리빌딩을 통한 마진 개선과 국내 ASP 상승 가능성이 국내 사업 부문 모멘텀으로 작용할 것으로 보인다. 휠라코리아의 견조한 제품 수요와 원가절감 개선이 기대되는 가운데 50% 이상 성장률을 보이는 해외 로열티 라이센스 부문의 성장세는 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "휠라코리아 3분기 연결 매출액 8,212억원(+13.1% yoy), 영업이익 998억원(+35.1% yoy)을 기록할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.
한편 "1)디스럽터 이외 품목의 꾸준한 수요, 2)제품ASP 상승과 원가 개선 기대감, 3)해외 로열티 부문, 중국 ANTA Sports 등 성장세, 4)견조한 미국 신발 소매판매 등 감안 시, 현 주가와 밸류에이션 조정은 과도하다는 판단이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 77,200원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.30 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.30 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2019.08.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2019.10.04 목표가 77,200 투자의견 BUY(신규) 미래에셋대우
- 2019.10.04 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
