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현대차증권에서 30일 현대제철(004020)에 대해 "3Q 실적, 예상 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.
현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 "부진한 실적에도 투자의견 BUY 유지. 그 근거는 1) 2020년 원가하락에 따른 일부 제품 spread 개선 기대, 2) 역사적인 P/B 저점 하회로 주가 하방 경직성 예상"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3분기 별도 매출액 4조 4,587억원, 영업이익 338억원, 세전손익 -511억원으로 영업이익은 전년동기대비 -62%, 전분기대비 -84%. 연결 영업이익 341억원으로 전년동기대비 -66%, 전분기대비 -85% 기록 "라고 밝혔다.
한편 "철광석 가격이 약세를 보이고 있어 향후 고로 투입원가는 낮아질 것으로 예상되나 중국 유통가격 약세로 spot향 철강재 가격 인하 압력이 커지고 있어 4분기 별도 영업이익은 597억원으로 다소 저조한 실적이 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 71,000원까지 높아졌다가 2019년10월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2019.10.30 목표가 47,000 투자의견 BUY
- 2019.10.23 목표가 54,000 투자의견 BUY
- 2019.09.16 목표가 56,000 투자의견 BUY
- 2019.07.31 목표가 56,000 투자의견 BUY
- 2019.06.10 목표가 56,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.30 목표가 47,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.10.30 목표가 51,000 투자의견 BUY (유지) NH투자증권
- 2019.10.30 목표가 45,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2019.10.30 목표가 38,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
