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현대차증권에서 30일 삼성SDI(006400)에 대해 "국내 ESS 노이즈보다는 EV배터리 고성장을 보자!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "4Q19 실적은 ESS 관련 안전성 강화를 위한 선제적 조치로 1회성 비용이 반영될 것으로 전망됨에 따라, 부진한 실적 이어갈 전망. 당사 모델에는 2,000억원 반영"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3Q19실적은 매출액 2.6조원(+6.8% qoq, +1.8% yoy), 여업이익 1,660억원(+5.5% qoq, -31.3% yoy) 기록하여 컨센서스와 당사 전망치를 하회하는 실적 기록"라고 밝혔다.
한편 "전자재료 부문은 4분기중 편광판 매추액이 계절적 영향으로 부진하겠으나, 반도체 소재 및 OLED 소재 등 고수익 제품 Mix가 개선되면서 수익성은 더욱 개선될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 320,000원까지 높아졌다가 2019년4월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2019.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY
- 2019.10.15 목표가 310,000 투자의견 BUY
- 2019.07.31 목표가 310,000 투자의견 BUY
- 2019.05.02 목표가 290,000 투자의견 BUY
- 2019.04.22 목표가 290,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2019.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
