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현대차증권에서 30일 LG이노텍(011070)에 대해 "비수기를 대비할 때"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 131,000원을 내놓았다.
현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 " iPhone 6 교체 주기 도래와 예상보다 높은 제품 완성도로 선전은 하고 있지만, 5G Model이 아니라는 점에서 4분기 이후 Sell-Out 추이에 따른 점검도 필요해 보임"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3분기 매출액은 북미 전략 거래선향 Camera Module 출하액 증가에 힘입어 추정치를 5.7% 상회하는 2.44조원을 기록하였고 영업이익은 추정치를 41.4% 상회하는 1,865억원을 기록"라고 밝혔다.
한편 "최근 LG전자 계열사 전반적으로 한계 사업 철수와 사업 재편이 확대되고 있다는 점에서 4분기 일회성비용은 예상보다 더욱 커질 가능성도 있을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년6월 105,000원까지 내려갔다가 2019년5월 145,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 131,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 131,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2019.10.30 목표가 131,000 투자의견 MARKETPERFORM
- 2019.07.24 목표가 122,000 투자의견 MARKETPERFORM
- 2019.06.04 목표가 105,000 투자의견 MARKETPERFORM
- 2019.05.02 목표가 145,000 투자의견 BUY
- 2018.12.04 목표가 130,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.30 목표가 131,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권
- 2019.10.30 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2019.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2019.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
