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메리츠종금증권에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "실적은 확인하였고 이제는 허가"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 오세중,이창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 한미약품(128940)에 대해 "- 3Q19 매출액 2,657억원(+12.9% YoY), 영업이익 249억원(+16.0% YoY)- 자체개발 복합제 및 개량신약을 바탕으로 본업 매우 양호한 이익 및 성장세 유지- 롤론티스 FDA 재신청을 시작으로 포지오티닙, 오락솔까지 허가 모멘텀 존재"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "경구용 파클리탁셀인 오락솔 임상 3상 1차 유효성 지표에서 허가에 필요한 지표를 확인하여 최종 결과 도출 후 FDA 허가 신청이 예상된다. ‘20년 허가 이벤트가 가시화 되며 해당 파이프라인의 가치를 상향 조정하였다.투자의견 Hold 유지, 적정주가는 360,000원으로 상향 조정한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년6월 460,000원까지 높아졌다가 2019년7월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 360,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠종금증권 투자의견 추이]
- 2019.10.30 목표가 360,000 투자의견 HOLD
- 2019.10.14 목표가 340,000 투자의견 HOLD
- 2019.09.23 목표가 340,000 투자의견 HOLD
- 2019.07.31 목표가 340,000 투자의견 BUY
- 2019.06.18 목표가 460,000 투자의견 TRADING BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.30 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2019.10.30 목표가 410,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.10.30 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.30 목표가 340,000 투자의견 HOLD 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
