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SK증권에서 30일 LG이노텍(011070)에 대해 "완화되는 계절성, 기대되는 5G "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "- 3Q19 매출액 2 조 4,460 억원(QoQ +60.7%, YoY +5.7%), 영업이익 1.865 억원(QoQ +893.6%, YoY +43.8%) 기록하며 컨센서스 상회- 아이폰 11 시리즈 출하량이 시장 예상보다 양호. 고부가 제품 위주 대응으로 좋은 수익성 시현- 2020 년 신규 카메라 라인업과 5G 로 실적 성장세 지속 전망 "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "신모델 출시 후 주가 +30% 기록. 주가 측면에서 단기 조정 가능성은 있으나 내년 북미 고객사의 출하량 회복과 신규 카메라 Line-up 등을 고려하면 중장기 매수 전략 여전히 유효. Target BPS 기간을 12M FWD 에서 2020E 로 변경함에 따라 목표주가 15 만원으로 조정 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 134,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2019.10.30 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.16 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.09 목표가 140,000 투자의견 BUY(신규)
- 2019.05.27 목표가 134,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.11.14 목표가 134,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.30 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2019.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2019.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2019.10.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
