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신한금융투자에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "내수 매출 호조로 깜짝 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다.
신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "- 3분기 영업이익 249억원(+16.0%, YoY)으로 컨센서스 상회: 매출액은 2,657억원(+12.9%, 이하 YoY)으로 10% 이상 증가했다. 주력 품목인 고지혈증 치료제 ‘로수젯’(+43.1%)과 고혈압 복합제 ‘아모잘탄플러스’(+74.0%)의 호조로 내수 매출액은 1,654억원(+20.9%)으로 양호. - 경상개발비의 증가(약 110억원)와 기술수출료의 감소에도 불구하고 큰 폭의 내수 매출 증가 때문이다. 수익성좋은 내수 품목의 성장으로 원가율이 42.0%(-3.7%p)로 크게 개선"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "실적 추정 상향(20년 영업이익 +10.3%)을 반영하여 목표주가를 41만원으로 상향하며 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 1)내년에도 내수 매출 약 10% 증가로 본업 호조가 이어지겠으며, 2)분기 약 500억원을 R&D에 투자한 결과 신약 파이프라인도 강화되고 있다. 3)악재보다는 호재가 많을 수 있는 시기다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 600,000원까지 높아졌다가 2019년7월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 410,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.30 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.15 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.31 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.02 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.30 목표가 530,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.30 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.30 목표가 340,000 투자의견 HOLD 삼성증권
- 2019.10.30 목표가 360,000 투자의견 HOLD 메리츠종금증권
- 2019.10.30 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
