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삼성증권에서 29일 풍산(103140)에 대해 "구리가격 베팅 외 단기 모멘텀 부족 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
삼성증권 백재승, 김예솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 풍산(103140)에 대해 "● 3Q19 연결기준 영업이익은 2억 원으로, 컨센서스 큰 폭 하회● 1) 신동사업 구리 평균가격의 전분기대비 하락 및 판매량 부진, 2) 방산사업 수익성 부진 등이 시장 예상을 하회한 3Q19 실적 원인 "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "● 방산사업의 2020년 실적은 올해 대비 개선 기대되나, 대부분 기저효과이며 구조적 흐름 은 아닐 것. 단기 모멘텀은 구리가격 반등에 있으나, 타이트한 공급에도 불구하고 매크로 불확실성이 구리가격 상승 저해 요인으로 작용 중 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 41,000원까지 높아졌다가 2019년10월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2019.10.29 목표가 25,000 투자의견 HOLD
- 2019.07.30 목표가 27,000 투자의견 HOLD
- 2019.04.30 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2019.03.04 목표가 38,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.29 목표가 25,000 투자의견 HOLD 삼성증권
- 2019.10.30 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.10.22 목표가 25,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권
- 2019.10.02 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
