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하이투자증권에서 30일 한국조선해양(009540)에 대해 "LNG선 연속건조와 수주목표 달성 가능성 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "- 3Q19 큰 일회성없이 조선OPM +2%p 개선: LNG선 연속 건조효과에 주목- 일회성은1) 조선은 신규수주분에대한 공사손실충당금214억원을 쌓았지만 수주역마진율은-0.5%로 전분기-0.7%에서 개선되었다. 2) 특수선의 인도지연과 현대삼호중공업 및 현대미포조선의 하자보수충당금489억원. - 2020년동사의 실적턴어라운드에서 핵심 은LNG선MIX증가와, 연속건조효과"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사에대한 타겟PBR 1.0배와 목표주가17만원을 유지한다. 앞단락에서 짚었듯 회사측은 최소4분기매출보다 많은수주로 잔고가 는다는 입장이고, 당사도 잔고가 크게늘것으로 예상한다. 즉, 4분기주가는 반드시오른다.동사를 최선호주로서 강력매수추천"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.30 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.26 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.02 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.03 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.11.20 목표가 160,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.30 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.10.29 목표가 150,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.10.29 목표가 154,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.10.29 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
