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하나금융투자에서 29일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "2020년 : 5G + 폴더블 스마트폰 + 애플 OLED 100%"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "- 3분기 실적은 매출 962억원(YoY +31%, QoQ +18%), 영업이익 131억원(YoY +31%, QoQ +30%)로 컨센서스(영업이익 131억원) 부합 - 19년 4분기 실적은 매출 849억원(YoY +31%, QoQ +18%), 영업이익 121억원(YoY +5%, QoQ -8%)으로 전년대비 견조한 성장 전망. - 4분기 실적 성장의 Key Factor는 OLED TV 봉지재 부문으로, LG디스플레이가 컨퍼런스콜에서 언급한 것처럼 4분기 중 광저우 라인 가동 돌입할 것으로 전망하며, 이에 따라 OLED 부문 매출은 430억원으로 전년 동기 대비 37% 성장 전망"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "-OLED 소재 업체들의 PER Range(35배~70배) 및 2020년 예상 전사 매출 대비 OLED 소재 비중 51% 감안하면, 2020년 실적 기준 PER 12배인 현 주가 수준은 지나친 저평가 상태라고 판단-향후 실적 성장 및 전방 시장 확대 과정에 서 Valuation 매력 지속적으로 부각될 것으로 판단"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년1월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.29 목표가 73,000 투자의견 BUY
- 2019.07.30 목표가 73,000 투자의견 BUY
- 2019.04.26 목표가 67,000 투자의견 BUY
- 2019.02.07 목표가 62,000 투자의견 BUY
- 2019.01.30 목표가 62,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.29 목표가 73,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.10.29 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.28 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.10.29 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
