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케이프투자증권에서 29일 고려아연(010130)에 대해 "20년 생산량 확대로 이익 성장 가능할 전망!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "3분기 실적이 예상을 하회했습니다. 연 설비 보수에 따른 생산량 감소에 기인합니다. 4분기 실적은 판매량 증가로 전분기 대비 개선될 전망입니다. 아연 및 연 TC가 상승하고 있습니다. 이는 고려아연이 생산량을 늘릴 계기가 될 것으로 전망 합니다. 아연은 65만톤에서 70만톤까지, 연은 41만톤에서 50만톤까지 확대가 가능합니다. 업종 Top pick 유지합니다"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "정련 아연 재고가 5.9만톤으로 낮아진 상황으로, 고려아연은 생산량 확대를 통해 이익 성장 가능할 전망. 아연 70만 톤, 연은 50만톤까지 생산 가능한 것으로 파악. 10월 들어 연 스팟 TC도 200달러까지 상승했는데, 이 역시 연 생산량 확대 근거가 될 것. 장기적으로는 추가 증설을 통해 성장 동력을 확보할 것으로 전망. 최근 공장 탐방을 통해 확인한 결과, 온산제련소에는 부지가 부족한 상황이지만, 부지 추가 확보를 통해 증설이 가능할 것으로 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다.
[케이프투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.29 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.03 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.26 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.29 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.10.29 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2019.10.29 목표가 600,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.10.29 목표가 530,000 투자의견 BUY 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
