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유진투자증권에서 29일 고려아연(010130)에 대해 " 비우호적 영업환경에도 안정적 이익 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다.
유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "3Q19 연결 영업이익 2,088억원(-13.8%qoq, +7.0%yoy) 기록-전분기는 1분기 아연 제련 수수료(TC) 수익의 소급 적용에 의해 기저가 높았던 상황임. 전년동기비 이익 증가는 가파른 메탈 가격 하락으로 Free Metal 수익 타격이 컸던 전년동기 기저효과와 올해 아연 제련 수수료 수익 증가(분기 240억원 이상으로 추정) 효과임"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "매크로 불확실성에도 타이트한 재고 상황으로 아연 가격의 하방 경직성이 뚜렷한 모습. 내년도 아연 벤치마크 TC의 추가 개선 폭은 제한적일 것으로 판단하나 최근 경쟁사의 생산 차질로 정광 수급이 타이트해진 연 TC의 개선 여지가 있다는 판단임(10달러 상승 시 동사 이익 70억원이상 개선). 내년에도 안정적 이익의 가시성 높다는 판단이며 꾸준한 주주가치 제고 노력을 기대함"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 500,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 560,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.29 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.26 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.26 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.03 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.08 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.29 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2019.10.29 목표가 600,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.10.29 목표가 530,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.10.29 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
