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현대차증권에서 29일 GKL(114090)에 대해 "3분기 양호한 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 GKL(114090)에 대해 "- 3분기 예상 매출액은 1,341억원(YoY +2.8%) 영업이익은 299억원(YoY -3.2%)로 컨센서스를 부합하는 실적 전망- 홀드율이 12.0%의 좋은 수치를 기록하면서 전반적인 양호한 실적 견인- 중국인 VIP가 YoY 27.5% 성장하면서, 높은 회복세를 기록- 3분기에 복리후생비가 약 30~35억원 정도 반영 "라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "- 최근 동사의 주가는 실적이 정상화 되고, 중국인 VIP의 회복세가 확인되며, 전반적인 외국인 카지노 관련 센티멘트가 살아나면서 상승. 추가적인 중국인 VIP의 성장과 일본인 VIP의 회복이 확인되어야 동사의 주가는 추가적인 상승이 가능- 목표주가는 12M Forward EPS 1,399원에 Target Multiple 20배 적용하여 산출. 내년도 실적 성장을 반영, 기존 2019F EPS에서 12M Forward EPS를 적용하여 목표주가 상향 조정 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 33,000원까지 높아졌다가 2019년7월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2019.10.29 목표가 28,000 투자의견 BUY
- 2019.08.12 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2019.07.17 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2019.04.23 목표가 28,500 투자의견 BUY
- 2019.02.12 목표가 31,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.29 목표가 28,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.10.17 목표가 28,000 투자의견 BUY KB증권
- 2019.10.07 목표가 24,000 투자의견 HOLD 유안타증권
- 2019.10.07 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
