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현대차증권에서 29일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "견고한 실적 흐름 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "- 3분기는 무역 및 투자법인의 부진에도 불구하고, 미얀마 가스전과 국내철강 부문의 호조로 영업이익은 당초 예상치를 충족하는 양호한 실적을 기록함.- 4분기에도 미얀마 가스전의 정상적인 영업활동과 트레이딩 부문의 안정적인 성장으로 양호한 실적 지속 가능할 것"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "- 기존 BUY 의견과 목표주가 25,000원을 유지함. 지속되고 있는 미중무역 전쟁과 일본의 수출 규제 등 비우호적인 영업환경을 반영해 EV/EBITDA 멀티플 하향에 따른 결과- 최근 부진한 주가 수익률로 인해 12개월 Forward 기준 P/E와 P/B는 각각 7.5배, 0.7배 수준에서 거래되고 있어, valuation 매력은 양호함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 30,000원까지 높아졌다가 2019년7월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2019.10.29 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2019.07.24 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2019.04.25 목표가 28,000 투자의견 BUY
- 2019.01.31 목표가 28,000 투자의견 BUY
- 2018.10.16 목표가 30,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.29 목표가 25,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.10.25 목표가 22,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권
- 2019.10.25 목표가 27,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.10.24 목표가 23,500 투자의견 BUY 상상인증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
