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KB증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 "환율의 기여가 컸던 것으로 판단"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.
KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "지배구조 변화 과정에서 주주친화 정책이 계속될 수 있다는 점이 투자포인트다. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "3Q19 현대모비스의 매출액은 9.4조원 (+12.1% YoY, -0.2% QoQ), 영업이익은 6,039억원 (+30.6% YoY, -3.7% QoQ), 당기순이익은 5,772억원 (+28.6% YoY, -10.2% QoQ)를 각각 기록했다. 영업이익은 시장 컨센서스를 3.8%, KB증권 전밍치를 6.5% 상회한 수준이다."라고 밝혔다.
한편 "현대차그룹 출하대수 증가에 따른 모듈/핵심부품 부문 수익성 개선이 시작될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2019.10.28 목표가 310,000 투자의견 BUY
- 2019.09.26 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.19 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.10.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.10.24 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.28 목표가 310,000 투자의견 BUY KB증권
- 2019.10.25 목표가 320,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.10.25 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.10.25 목표가 280,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
