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한화투자증권에서 28일 한샘(009240)에 대해 "절망과 희망 사이"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "한샘의 3분기 영업이익은 시장 기대치를 하회했습니다. 낮은 기저에도 불구하고 매출액 감소가 컸고, 연결법인 적자 확대와 프로모션 비용 선집행 등의 영향입니다. 실적은 실망스럽지만 리하우스 성장에 대한 기대감은 오히려 높아졌습니다. 동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 실적 추정치 변경을 반영해 80,000원으로 하향합니다."라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "한샘의 3분기 연결기준 매출액은 4106억 원, 영업이익은 71억 원으로 전년동기 대비 각각 -8.0%, -30.3%의 성장률을 기록했다. "라고 밝혔다.
한편 " 4분기에는 중국 직매장 매각 완료로 연결법인 적자가 20억 원대로 줄어들며, 프로모션 비용 발생도 제한적일 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.28 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.14 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.29 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.05 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.28 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2019.10.25 목표가 62,000 투자의견 HOLD KB증권
- 2019.10.28 목표가 60,000 투자의견 중립(하향) IBK투자증권
- 2019.10.28 목표가 79,000 투자의견 BUY 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
