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KB증권에서 25일 한샘(009240)에 대해 "아직 쉽지 않은 실적 개선"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.
KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 한샘(009240)에 대해 "한샘에 대한 투자의견 Hold를 유지하고 목표주가는 기존 대비 5.3% 하향한 62,000원을 제시한다. 목표주가는 DCF방식 (WACC 8.26%, 영구성장률 1.3%)으로 산출하였으며, 12개월 선행기준 PER 28배, PBR 2.3배에 해당한다. 목표주가 조정은 수익추정 하향을 반영하였다."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2019년 3분기 한샘은 연결기준 매출액 4,105억원 (-8.0% YoY, -0.1% QoQ), 영업이익 71억원 (-30.2% YoY, -14.9% QoQ), 지배주주순이익 43억원 (-56.2% YoY, -6.5% QoQ)의 잠정실적을 발표하였다. "라고 밝혔다.
한편 "리하우스 성장전략에 대한 막연한 기대보다는 실적을 확인해 가면서 매수 시기를 고민할 필요가 있을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 90,000원까지 높아졌다가 2019년10월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2019.10.25 목표가 62,000 투자의견 HOLD
- 2019.10.14 목표가 65,500 투자의견 HOLD
- 2019.07.29 목표가 73,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.04.12 목표가 90,000 투자의견 HOLD
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.25 목표가 62,000 투자의견 HOLD KB증권
- 2019.10.28 목표가 60,000 투자의견 중립(하향) IBK투자증권
- 2019.10.28 목표가 79,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.10.27 목표가 77,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
