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NH투자증권에서 28일 LG화학(051910)에 대해 "화학과 전지부문, 생각보다 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다.
NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "석유화학과 전지부문에서 예상보다 높은 영업이익으로 실적 서프라이즈 기록. 석유화학부문은 설비 증설을 통한 이익률 방어 전략. 전지부문의 경우 폴란드 공장 수율 정상화 시 본격적인 영업이익 증가 가능"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "3분기 영업이익은 3,803억원(-36.9% y-y, +42.2% q-q)으로 예상치를 크게 상회했음. 이는 석유화학부문과 전지부문에서 기존 영업이익 추정치대비 각각 740억원, 640억원 상회한 실적을 기록했기 때문"라고 밝혔다.
한편 "정상화 일정은 기존 회사측 계획보다 수 개월 지연됐으나 생산성이 획기적으로 향상된 설비인 만큼 수율 정상화이후로는 EV용 이차전지 영업이익이 본격적으로 증가할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 570,000원까지 높아졌다가 2019년7월 440,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 390,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.28 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.25 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.25 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.25 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.25 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.28 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.10.28 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2019.10.28 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.10.28 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
