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BNK투자증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 "솔직히 싸진 않다. 그러나 내년은 기대된다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "3분기 매출액 2.27조원(-4.0% YoY, +16.1% QoQ), 영업이익 1,802억(-55.5% YoY, +24.1% QoQ)을 기록하며 시장 예상치를 상회하였다. 이는 고부가 트리플 카메라 공급 증가 및 해외 고객사 신모델 출시에따른 RF-PCB 공급 확대, IT 수요 회복에 따른 MLCC 수요확대에 따른 것이다. 다만, ASP 하락은 중저가품 판매 비중 증가 및 고객사 재고 소진이 지속되고 있다고 판단"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "-동사 주가, MLCC ASP 상승이 없으면 의미 없을 것: 그래도 내년에는 5G 스마트폰 출하 본격화로 인한 IT용 MLCC 수요 증가가 예상되고 있어 이에 대한 모멘텀이 있을 것으로 보여진다-현재, 무라타 등 MLCC 글로벌 상위업체들의 PER는 약 14배 정도에서 거래되고 있다. 따라서 현재 15배 수준에서 거래되고 있는 동사의 주가는 싸진 않다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
[BNK투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.28 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규)
- 2019.05.03 목표가 140,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.28 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권
- 2019.10.25 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.10.25 목표가 143,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.10.25 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
