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미래에셋대우에서 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "레버리지 효과의 힘"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 현대글로비스(086280)에 대해 "- 3Q19 매출액은 8.6% YoY 증가한 4조 7,507억원을 달성했다. 현대/기아 내수 차량 생산 호조와 비계열 물류 비중 개선으로 국내 물류 매출액이 6.7% YoY 증가했다. 해외 물류 매출액 역시 12.2% YoY 증가했는데, 현대/기아차의 미주 지역 생산 증가에 따른 물량 증가가 주원인. - CKD 역시 계열/비계열 물량이 동시에 호조를 보이며, 유통부문 이익률(4.6%) 개선에 기여했다."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "목표주가 200,000원 및 매수의견을 유지한다. 현재 주가는 12개월 FWD PER 9.2배로 여전히 저평가 상태로, 주가 반등이 본격화될 것으로 기대된다. 실적 개선과 투자액 조절로 인해 현금흐름이 개선되는 만큼 향후 장기적인 배당 증액도 가능하다. 연말 현대/기아차 배선권 확대로 모멘텀도 지속될 것으로 예상된다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2019.10.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.02 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.25 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.03 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2019.04.29 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.10.28 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.10.28 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.10.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
