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DB금융투자에서 28일 현대글로비스(086280)에 대해 "환율에 성장을 더하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "- 3Q19 실적은 매출액 4조 7,507억원(+9%YoY, +6%QoQ), 영업이익 2,606억원(+39%YoY, +29%QoQ)으로 시장 컨센서스를 대폭 상회했다. CKD 부문의 수익성 개선과 해운의 반등이 호실적- 2Q19 높은 원/달러 환율(1,167원)을 감안하면 4Q19 CKD부문의 수익성은 전분기 대비 낮아질 전망이다. 그러나 현대기아차 주요 공장의 물동량 증가 및 비계열 물량 증가로 물류 부문은 높은 매출 성장 및 수익 개선이 지속될 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 " 동사 실적과 밀접한 현대기아차의 국내 및 미국 공장 생산량 및 Mix개선이 지속되고 있다. 양사의 중국을 제외한 글로벌 현지 판매 상황을 고려할 때 이러한 흐름은 19년까지 지속될 전망이다. 3Q19 해운 물류의 50% 이상이을 비계열 물량이 차지할 정도로 비계열 물량 역시 가파른 상승세이다. 이제 다시 성장을 즐길 때이다. 투자의견을 BUY로 유지한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.28 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.25 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.10 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.10.30 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.28 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.10.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.08 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2019.10.04 목표가 186,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
