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NH투자증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "NAND 업황 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
NH투자증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스 3Q19 NAND 가격이 상승. 4Q19까지 DRAM 업황은 부진지속. DRAM 가격 상승이 1Q20 가능할 전망. 메모리 업황이 바닥을 통과하는 중"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4Q19까지는 실적 부진이 지속될 것. 영업이익 0.15조원(-67% q-q)로 컨센서스 하회 전망. DRAM 출하량 +3%, ASP -10%. NAND 출하량 +6%, ASP +10% 예상. DRAM 업체들이 연말까지 정상적인 재고 수준을 달성하기 위해 비수기인 4분기에도 여전히 공격적으로 제품 출하를 지속할 전망."라고 밝혔다.
한편 "서버에서도 AMD EPYC 2세대 출시되며 HP, DELL 등 서버 업체 주문이 증가. 현재 5%에 불과한 AMD 시장 점유율 10% 돌파할 전망. 모바일에서 중국 5G 스마트폰, 아이폰11 수요가 양호. 2020년 5G, 폴더블 본격화되며모바일 수요가 크게 개선될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년12월 85,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 100,000원까지 다시 상향조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.24 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.04 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.26 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.24 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.10.25 목표가 98,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.10.24 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2019.10.25 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
