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하나금융투자에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 "2020년 3중주 향연 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 143,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "1) 컴포넌트 솔루션 은 MLCC의 바닥 통과 이후 5G 및 스마트폰 수혜가 기대되고, 2) 모듈 솔루션은 차별화된 카메라모듈 기술을 기반으로 판가 상승이 가능하며, 3) 기판 솔루션은 일본 경쟁사의 생 산능력 축소와 메모리 기판의 수요 증가로 패키지 기판 중심 으로 7년만에 흑자전환할 전망이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "19년 3분기 매출액은 2조 2,721억원(YoY -4%, QoQ +16%), 영업이익은 1,802억원(YoY -60%, QoQ +24%)으로 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록했다"라고 밝혔다.
한편 " 2020년은 3년만에 3개 사업부 모두 전년대비 증익할 것이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 225,000원까지 높아졌다가 2019년7월 117,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 143,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 143,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.25 목표가 143,000 투자의견 BUY
- 2019.09.05 목표가 117,000 투자의견 BUY
- 2019.07.25 목표가 117,000 투자의견 BUY
- 2019.07.17 목표가 129,000 투자의견 BUY
- 2019.05.02 목표가 140,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.25 목표가 143,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.10.25 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2019.10.25 목표가 134,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2019.10.25 목표가 135,000 투자의견 BUY 한화투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
