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한화투자증권에서 25일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "3Q19 Preview"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "인플렉트라의 선적이 다음분기로 이연 되었음에도 불구하고 셀트리온헬스케어 3Q19 실적은 양호할 것으로 예상합니다. 올해는 트룩시마와 허쥬마의 미국향 신규매출 발생을 기대하며, 내년에는 램시마SC의 유럽판매가 본격화 될 것으로 전망합니다."라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "셀트리온헬스케어의 연결기준 3Q19 실적은 매출액 2,824억원(+32.9% YoY, -0.8% QoQ), 영업이익 150억원(-25.1% YoY, +62.2% QoQ), 영업이익률 5.3%(-4.1%p YoY, +2.0%p QoQ), 당기순이익 127억원(+98.5% YoY, +49.5% QoQ)을 전망한다."라고 밝혔다.
한편 "인플렉트라는 미국 최대 보험사 유나이티드헬스에 최선호 약물 등록으로 향후 M/S 증가가 기대되며, 트룩시마는 올해 4분기, 허쥬마는 내년 1분기 미국출시가 예정되어 있다. 램시마SC는 지난 9월에 류마티스관절염 적응증으로 승인권고 의견을 받아 11월에 최종 승인을 받을 것으로 예상하며, 염증성장질환(IBD) 적응증으로는 2020년 1분기에 허가를 획득하여 본격적인 처방이 시작될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 90,000원까지 높아졌다가 2019년8월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.25 목표가 75,000 투자의견 BUY
- 2019.08.14 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.30 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.25 목표가 75,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2019.10.08 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2019.10.08 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.04 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
