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한화투자증권에서 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "바닥에서 살만한 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "동사의 3분기 실적은 컨센서스를 소폭 하회했습니다. 하지만, 4분기에는 지연된 주요 고객사의 인텔리전트팩토리 프로젝트가 정상화되고 대외고객 확보로 물류 부문 매출액 성장도 기대됩니다."라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "동사의 3분기 실적은 매출액 2.66조 원, 영업이익 2066억 원으로 영업이익 기준 시장 컨센서스를 7% 하회했다. "라고 밝혔다.
한편 "올해 예상실적 기준 PER 22배로 밸류에이션 부담도 다소 없어졌다. 약 3.6조 원의 보유 현금과 EBITDA 1.3조 원 수준의 풍부한 자금력도 갖고 있는데, 이를 통해 신규 사업 확대를 위한 M&A나 주주가치 제고(지난해 배당성향 25%) 방안이 가시화되면 추가적인 기업가치 상승의 요인이 될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.25 목표가 300,000 투자의견 BUY
- 2019.10.07 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.25 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.05 목표가 300,000 투자의견 BUY
- 2019.04.26 목표가 300,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.25 목표가 300,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2019.10.25 목표가 270,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.10.24 목표가 260,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.10.25 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
