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키움증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 "이제는 기판이다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 " 기판이 기대 이상 실적 주도 "라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "패키지 기판이 구조 적 호황을 누리고 있는데, 10nm 노드 CPU와 EMIB가 기술적 진화를 촉발하고, 일 본 업체들이 서버용에 집중하면서 우호적인 경쟁 환경이 조성되고 있다"라고 밝혔다.
한편 "4분기 영업이익은 1,305억원(QoQ -28%, YoY -48%)으로 추정된다. 모듈과 기판의 연말 반복적인 재고조정 영향이 불가피할 것이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 200,000원까지 높아졌다가 2019년7월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 117,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2019.10.25 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.23 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.25 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.17 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.02 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.25 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2019.10.25 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2019.10.25 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2019.10.24 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
