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삼성증권에서 24일 기아차(000270)에 대해 "두가지 요인의 지속성 확인 필요 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
삼성증권 임은영, 오동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 기아차(000270)에 대해 "● 3Q19 영업이익은 당사추정치 및 컨센서스를 상회. 환율효과 및 내수시장판매 호조 효과. ● 3Q19평균환율은 1,194원(+6.5%YoY)으로 지속여부 불투명. 결국 내수시장에서 현대차 신 차출시에도 분기 13만대 이상 및 믹스가 유지되어야 하고, 미국시장 인센티브가 지속 하 락해야 함. 이를 확인하는데 시간이 필요"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "● 동사주가 4만원~4.5만원 박스권에는 연간 2조원 수준의 영업이익이 반영되어 있음. 추가 10%이상의 영업이익 증가를 기대하려면 내수와 미국판매 호조, 인센티브하락이 동반되어 야 함."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 47,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2019.10.24 목표가 45,000 투자의견 HOLD
- 2019.10.14 목표가 45,000 투자의견 HOLD
- 2019.07.23 목표가 45,000 투자의견 BUY
- 2019.05.23 목표가 45,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.25 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2019.10.25 목표가 52,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.10.25 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.24 목표가 45,000 투자의견 HOLD 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
