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케이프투자증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "재고하락의 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스의 3Q19 실적은 시장 전망치를 상회. 특히 DRAM Bit Growth가 시장 기대치를 상회하는 +23%QoQ를 기록. 서버 고객의 수요 개선과 중화권 모바일 구매 확대가 출하량 증가를 견인. ASP는 전분기 대비하락폭은 둔화되어 -16% QoQ 하락. 전분기 큰 폭의 Bit Growth를 기록한 NAND는 단품 판매 정상화로 출하량은 -1% QoQ를 기록. 하지만 제품 믹스 개선효과로 ASP는 +4% QoQ 상승"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "- 서버 수요 회복 강도가 크진 않으나 상반기 극심하게 부진하였던 Data Center 고객의 구매 증가는 의미가 있음. 본격적인 서버 수요 개선은 신규 CPU가 출시되는 2Q20을 예상하며 이와 함께 DRAM 가격 반등도 시작될 것으로 전망. 2020년 모바일은 5G 스마트폰 교체 수요로 탑재량뿐만 아니라 세트 출하량도 증가할 것.- 비수기인 1Q20까지 이익 정체세인 것은 단기적으로 주가에 다소 부담 요인이나, 업황 개선 방향성에 대한 의 구심은 없음"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.
[케이프투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.25 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.25 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.10.25 목표가 100,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.10.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.24 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
