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하나금융투자에서 24일 LG상사(001120)에 대해 "시황 부진은 어쩔 수 없는 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 LG상사(001120)에 대해 "- 3분기 매출액 2.8조원으로 전년대비 7.3% 증가했다. 환율 약세와 석탄 증산 등으로 외형성장이 가능했다. 영업이익은 292억원으로 전년대비 37.9% 감소했다. 석탄가격 하락으로 자원부문에서 영업적자 68억원을 기록했기 때문이다. GAM 광산 증산으로 외형성장이 가능했지만 가격 영향이 지배적이었다-석탄가격 안정화. 추가 실적훼손보다 개선 가능성에 주목"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "3분기 실적은 컨센서스를 하회했다. 유연탄 가격 하락에 따른 자원부문 영업적자가 불가피했다. 물류부문은 상반기 대비 이익률이 소폭 하락했지만 설치물류의 계절적 기저효과로 판단하는 것이 맞다. 설비물류 외형성장 증가가 둔화될 가능성이 있지만 장기적으로 그룹사 투자 사이클이 유지되는 한 물류실적 우상향에 대한 기대감은 여전히 유효하다. 2020년 추정실적 기준 PER 9.0배, PBR 0.4배이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 30,000원까지 높아졌다가 2019년1월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.24 목표가 21,000 투자의견 BUY
- 2019.10.04 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2019.07.25 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2019.06.21 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.25 목표가 25,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.24 목표가 21,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.10.23 목표가 20,500 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.10.24 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.10.07 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
