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신한금융투자에서 24일 S&T모티브(064960)에 대해 "아직 여력 있습니다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
신한금융투자 정용진, 이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 S&T모티브(064960)에 대해 "-3분기 영업이익 272억원(+85.1%)으로 시장 기대치 +26.0% 상회: 최대 고객사(비중 50%)인 글로벌 GM의 파업으로 기존 자동차 부품(현가/에어백/파워트레인/DU) 사업 매출은 -9.1% 하락했으나, 핵심 성장동력인 친환경차용 모터 매출이 357억원(+14.9%)으로 선방. - 주력인 자동차 사업의 방향성도 좋다. GM 파업은 최근 일단락되고 있어, 일부 매출에 영향을 주겠으나 제한적일 전망이다. 친환경 관련 매출은 고성장을 이어가겠고, 주 고객사의 대형 전기차 수주가 임박해 수주 모멘텀도 확인되겠다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "목표주가 60,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 1) 주요 고객사들의 친환경차 모멘텀이 내년부터 극대화된다. 동사 친환경 모터 매출은 고성장을 이어가겠다.2) 최근 주가 조정으로 밸류에이션(20F PER 10.1배)이 낮아졌다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.24 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.02 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.09 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.01 목표가 40,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.24 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.23 목표가 61,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.10.24 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.09.19 목표가 54,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
