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대신증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "이익 턴어라운드, 기대감 유입 구간 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다.
대신증권 홍가혜,한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "3Q19 Review: 공장 가동률 확대와 자회사 손익개선으로 턴어라운드 - 3Q19 매출액 1,848억원(YoY+82.9%, QoQ+136.7%), 영업이익 236억원(YoY+125.5%, QoQ 흑전), 당기순이익 441억원(YoY, QoQ 흑전) 시현. 매출액은 당사 추정치 및 컨센서스 를 상회, 영업이익은 부합 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 공장 가동률 증가에 따라 지속적 실적 개선 예상. 4Q19 매출액 1,986억원(YoY+11.4%), 영 업이익 526억원(YoY+357.8%, OPM 26.5%) 전망. - 바이오젠의 알츠하이머 치료제 아두카누맙(Aducanumab) 신약 허가 추진에 따른 기대감 유 입 중. 항체 의약품인 아두카누맙 대규모 생산 증가 전망에 따라 동사와 같은 대규모 항체 CMO 기업 수혜 예상. 구체적인 임상 결과 확인(CTAD 학회, 12/4-7) 및 2020년 초 FDA 시판허가 신청이 예상됨에 따라 긍정적 주가 흐름 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 490,000원까지 높아졌다가 2019년7월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 440,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2019.10.24 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.24 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.25 목표가 470,000 투자의견 BUY
- 2019.02.01 목표가 470,000 투자의견 BUY
- 2018.12.11 목표가 490,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.24 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.10.08 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
