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이베스트투자증권에서 23일 인탑스(049070)에 대해 "실적 기대감! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 인탑스(049070)에 대해 "3Q19 실적은 매출액 2,312억원(+21.8% yoy), 영업이익 182억원(+32.3% yoy, OPM 7.9%)을 전망한다. 이는 3Q18이후 지속된 Mobile 부문의 실적호조가 유지되고 있는 것이며, 2Q19에 이어 고성장 & 고마진을 전망하는 것이다. 이번 3Q19 실적전망에서 중요한 점은 1)Mobile 수익성의 안정적인 흐름(5분기 연속 5~10% 수준의 Margin 유지), 2)가전·자동차 사업의 외형 및 수익성 개선, 3)신규사업(동사의 사출 기술력을 활용한 여러 가지 사업 다각화)에서의 실적기여가 진행되고 있다는 것"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사는 12MF P/E 6.3배, P/B 0.6배(ROE 9.0%), EV/EBITDA 0.8배 수준으로 저평가를보이고 있으며, 순현금 1,771억원(2Q19 연결기준, 별도기준 818억원)을 보유하고 있어재무적인 안정성이 높다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 11,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 20,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.23 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.23 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.25 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.08 목표가 15,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)
- 2018.11.08 목표가 13,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.23 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2019.08.20 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
