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현대차증권에서 23일 한국조선해양(009540)에 대해 "국내 조선사 점유율 상승 최대 수혜주 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
현대차증권 배세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "- 2019년 9월 누적 수주금액(연결기준)은 72.6억달러(-33%, YoY), 올해 수주 목표금액 178억달러의 41%를 달성으로 매우 부진. 다만, 10월에만 약 32억달러 수주를 받으면서 수주 모멘텀 가속화 중. 15억달러 규모의 LNG추진 VLCC, 다 수의 LNG 옵션 발주가 대기 중에 있어 연말까지 수주 모멘텀 가속화될 전망"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "- LNG추진선 시장 확대로 국내 조선사 M/S 상승 전망. 글로벌 1등 조선사로서 M/S 상승의 가장 큰 수혜 받을 것으로 전망 - 9월부터 수주잔고 반등하기 시작. 15억달러 규모의 세계최초 LNG추진 VLCC 14척, LNG선 수주가 대기 중에 있어 수주 모멘텀은 가속화 될 전망 - 2014년 이후, 동사는 P/B 0.4~1.0x에서 거래되어 왔음. P/B valuation 1.0x이상에서 거래되기 위해 구조적인 ROE 상승이 필요한 상황 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2019.10.23 목표가 150,000 투자의견 BUY
- 2019.05.03 목표가 150,000 투자의견 BUY
- 2018.11.01 목표가 150,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.23 목표가 150,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.10.08 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2019.09.20 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.08.27 목표가 150,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
