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유안타증권에서 22일 연우(115960)에 대해 "수익성 개선 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
유안타증권 박은정, 이광현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 연우(115960)에 대해 "3분기 실적은 연결 매출 753억원(YoY+11%), 영업이익 68억원(YoY+317%)을 달성할 전망으로 컨센서스 영업이익 45억원을 상회할 것으로 예상한다. 노무비 부담 축소에 따른 원가율 개선효과에 기인한다."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "아쉽게도 업종부진으로 디레이팅되며 주가 약세가 이어졌다. 4분기부터는 중국 생산법인의 본격 가동에 따라초기 고정비 부담으로 원가율 개선 흐름이 더딜 것으로 예상된다. 중국 생산법인은 <중국 화장품 기업의 펌프 수요>, <중국 현지 글로벌 고객사의 생활용품 펌프 수요> 등의 대량 물량을 기대하며 투자가 진행된 것으로 초기 부담은 존재하나 기수주된 물량(현재 120억원)이 소화됨에 따라 점진적으로 부담은 완화될 전망이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년5월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2019.10.22 목표가 30,000 투자의견 BUY
- 2019.08.16 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.16 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.12 목표가 30,000 투자의견 BUY (M)
- 2018.11.15 목표가 25,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.22 목표가 30,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.10.16 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.10.11 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.09.27 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
