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삼성증권에서 21일 에코프로비엠(247540)에 대해 "전동공구에서 전기차용 믹스 개선 기대 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
삼성증권 장정훈, 이경록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 "- 3분기 매출액은 1,521억원, 영업이익은 98억원을 기록. 영업이익 기준으로 는 시장 기대치에 부합하는 실적. NCA재료의 주요 어플리케이션인 전동공구 수요 회 복이 더뎌지면서 동사의 글로벌 고객의 공급물량 둔화가 영향을 미친 것으로 풀이. 여기에 주요 메탈가격이 3분기 들어 반등하다 보니 판가와 구매원가 사이의 미스매칭이 손익에는 부정적으로 영향을 미친 상황. - NCA 부문도 전동공구 중심에서 고객사의 NCA8+ 제품을 채용한 EV 출시 예정. 여 기에 NCMA 형태의 4성분계 양극재를 채용한 전기차 적용 가능성도 긍정적"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "고객사의 전동공구향 배터리 출하약세로 동사의 가동률이 영향을 받고 시장의 기대치를 회는 실적이 주가의 약세를 낳는 악순환이 이어졌음. 하지만 국내 고객사의 CSG 물량 증가와 NCA기반의 전기차용 소재 확대는 불가피하며, 과점 공급업체로서의 시장의 재평가 기대됨. 목표 주가는 70,000원으로 기존 대비 7% 하향하 는데, 이는 연간 실적 추정치 하향 조정에 따른 것"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 75,000원까지 높아졌다가 2019년10월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2019.10.21 목표가 70,000 투자의견 BUY
- 2019.09.09 목표가 75,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.21 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.10.18 목표가 68,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2019.10.21 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
