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미래에셋대우에서 22일 KB금융(105560)에 대해 "뛰어난 이익 안정성과 주주환원 여력 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,500원을 내놓았다.
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 KB금융(105560)에 대해 "3Q19 지배지분순이익은 9,077억원(-4.8% YoY, -8.4% QoQ)으로 시장 컨센서스와 유사한 것으로 추정된다. 대규모 특이 요인 없이, 시장금리가 급락한 환경 속에서도 상대적으로 NIM을 잘 방어하며, 분기 경상 순이익 체력 9천억원대를 3분기 연속해서 시현한 것으로 양호한 실적이라 판단. - 뛰어난 이익 안정성과 주주환원 여력:2016년 이후 4년째 총여신 대비 충당금 비용률이 20bps 안팎으로 매우 양호하게 관리 "라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "- 견실한 자본력, 높은 배당 매력을 보유하고 있는 KB금융에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지하며 업종 탑픽으로 제시한다 - 경기 우려와 장기금리 하락 등 구조적인 불안 요인이 존재하지만, 주가에 과도하게 반영된 것으로 판단한다. 꾸준히 양호한 이익 창출력을 확인시켜주고, 탄탄한 자본력 기반으로 한 적극적 주주환원 가능성이 실현되며 점차 저평가 상태에서 벗어날 것으로 기대한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 78,000원까지 높아졌다가 2019년4월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,500원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 61,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2019.10.22 목표가 61,500 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.19 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.16 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.25 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.24 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.22 목표가 61,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.10.16 목표가 54,000 투자의견 BUY(신규) SK증권
- 2019.10.07 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2019.10.04 목표가 61,600 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
