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NH투자증권에서 21일 대우건설(047040)에 대해 "삼박자가 들어맞는 2020년"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.
NH투자증권 이민재, 오준석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "3분기 연결기준 매출 2.2조원(-19.0% y-y), 영업이익 1,239억원(-35.3% y-y)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 다만, 올해 착공된 현장들이 매출로 전환되는 2020년 주택 부문 매출은 6.2조원(+16.6% y-y)으로 회복되고 영업이익도 6,230억원(+43.1% y-y)으로 개선될 것으로 추정. 2020년 실적 기준 PER 5.0배로 건설업 평균 6.5배 대비 저평가. 실적 개선, 해외수주, 밸류에이션 매력 등 삼박자를 고루 갖출 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "9월 수주한 나이지리아 LNG 프로젝트 외 추가 수주 가능성 높음. 향후 한국가스공사와의 시너지가 기대됨. 2020년 주택부문 분기당 매출이 1.5조로 늘어날 전망. 2020년 기준 PER 5.0배로 건설업 내 최선호주 제시"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 6,400원이 고점으로, 반대로 4,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.21 목표가 6,500 투자의견 BUY(상향)
- 2019.08.29 목표가 4,600 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.30 목표가 6,400 투자의견 HOLD(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.21 목표가 6,500 투자의견 BUY(상향) NH투자증권
- 2019.10.16 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지) 교보증권
- 2019.10.15 목표가 5,300 투자의견 HOLD KB증권
- 2019.10.15 목표가 5,200 투자의견 중립(신규편입) SK증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
