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미래에셋대우에서 18일 디오(039840)에 대해 "I am Different "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 디오(039840)에 대해 "- 3Q19 실적은 매출액 315억원(31.3% YoY), 영업이익 93억원(115.3% YoY, OPM 29.4%)로 당사 및 시장 기대치와 부합함. 미국(226.6% YoY)과 중국(106.9% YoY)을 중심으로 한 해외수출이 외형성장을 주도했으며, 새로 설립된 유럽JV도 14억원의 매출을 기록함. - 해외수출 확대로 인한 영업 레버리지 효과 발생 중: 1) Digital 치료 Full-line up 구축 2) 해외 확대 전략: 동사는 M&A와 JV 전략을 적극적으로 활용"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "최근 바이오 업체에 대한 센티멘트가 악화됨에 따라 대안으로 실적이 뒷받침되는 의료기기업체들이 부각되고 있음. 동사는 경쟁사와 다른 반품처리로 일회성 비용이나 세율증가 요인이 없고, M&A 및 파트너십, 미국 등 경쟁사와 차별화된 스토리(Equity story)가 강점임. 특히 우려되었던 이란 시장 매출감소 속도도 송금이슈 해결로 당초 예상보다 빠르지 않을 것으로 예상되는 점도 긍정적임. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 51,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2019.10.18 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.23 목표가 51,000 투자의견 BUY(상향)
- 2019.04.24 목표가 46,000 투자의견 TRADING BUY
- 2019.03.13 목표가 41,000 투자의견 BUY
- 2018.11.15 목표가 33,000 투자의견 매수
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.18 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.10.10 목표가 53,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.08.02 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
