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교보증권에서 17일 포스코케미칼(003670)에 대해 " 컨센서스 부합, 본업 이익 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.
교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "- 3분기 연결 매출액 3,717억원(YoY +7.4%, QoQ +0.5%), 영업이익 279억원(YoY -15.4%, QoQ +67.1%)기록: 전 분기대비 매출액 성장의 원인은 생석회와 화성품의 판매 단가 상승이 주요한 원인으로 파악. 생석회 판매량 증가와 판가인상, 화성품 유가상승에 따른 판매단가 상승이 반영되었음. - 영업이익 증가요인은 생석회 매출 증가에 따른 마진률 상승과 화성품 유가 상승에 따른 케미칼 제품 스프레드가 개선됨"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "3분기 부진한 본업이 회복기조를 보여준 것은 긍정적이며 추가적인 성장의 동력은 양？음극재 소재이나 4분기 2차전지 전방산업의 부진을 피해가긴 어려울 것. 그러나 여전히 중장기적 투자포인트인 전기차 시장의 성장과 그에 따른 산업 내 핵심 소재로의 역할에는 변함이 없음으로 투자의견 Buy, 목표주가 62,000원을 유지함."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,500원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2019.10.17 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.08 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.18 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.10 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.14 목표가 62,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.17 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권
- 2019.10.07 목표가 63,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.09.18 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.09.03 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
