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상상인증권에서 17일 동국제약(086450)에 대해 "하반기 실적 고성장 전망, 장기 매수 보유가 적절"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
상상인증권에서 동국제약(086450)에 대해 "- 2분기에 이어 3분기에도 화장품/생활건강의 헬스케어부문 고성장 추정: 2019년 1분기에 171억원(+25.7%)으로 성장했고, 2분기에는 220억원(74.6%)이다. 마데카크림 시즌 4 제품을 출시하고 제품Line을 증가시켜, 좋은 호응을 얻고 있다. - 나머지 헬스케어부문은 대부분 건식과 생활건강이며 특히 황사마스크가 연간 100억원대를 초과, 급성장세를 보이고 있고, 향후 성장 폭이 클 것이다"라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 "OTC, ETC가 10%대 초중반 성장하는 가운데, 화장품/생활용품 매출이 고성장하여 잠재 성장률이 높아졌다. 영업실적 성장을 통해 기업가치가 지속적으로 증가하고 있다. 또한 많은 보유현금을 활용, 설비투자를 추진하여 미래 성장동력도 마련하고 있다. PER 11배로 저평가 되어 있으며 장기 보유 종목으로 적당하다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
상상인증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.
[상상인증권 투자의견 추이]
- 2019.10.17 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.19 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.18 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.21 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.17 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권
- 2019.10.14 목표가 87,000 투자의견 BUY(신규) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
