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유안타증권에서 16일 삼성생명(032830)에 대해 "내년부터 증익 추세 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.
유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "- 3분기 이익은 컨센서스를 10.7% 하회하는 2,702억원 예상. 이는 전년동기대비 3.4%의 감익으로, 지급률 상승에 따른 보험손익 악화에 기인.- 연간 이익(1조 697억원)은 컨센서스(1조 1,426억원)를 하회할 전망. 이는 3분기 이익 컨센서스 하회가 예상되기 때문. 한편 1) 9월 금리 급반등이 있었고 2) 연말까지 증시가 회복될 경우 변액보증 관련 손익이 회복되면서 컨센서스 상회도 가능할 전망"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "채권매각익이 크게 발생하였으나 이는 손해보험사의 채권매각과는 성격이 다르다는 판단. 동사는 매년 만기(평균 9~10년)가 도래하는 채권들을 재투자해왔었는데, 08~09년 금융위기 직후 채권 투자가 줄어들었던 영향 때문에 현재 만기가 도래하는 채권의 규모가 평년보다 적은 상황. 꾸준한 재투자를 위해 일부 매각익을 실현했다는 점에서 손해보험사의 무리한 채권매각과는 성격이 다르다는 판단."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2019.10.16 목표가 86,000 투자의견 BUY
- 2019.09.23 목표가 86,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.16 목표가 86,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.09.02 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.08.14 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.08.14 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
