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교보증권에서 16일 GS건설(006360)에 대해 "저평가 극심. 신규수주 등 호재 발생시 저평가 매력 부각 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 GS건설(006360)에 대해 "- 3Q19 매출액 2.6조원(YoY -19.9%), 영업이익 1,960억원(YoY -16.0%), 해외 매출액 감소에 따른 외형 급감 불구, 주택 부문의 실적 방어로 양호한 실적 유지 - ‘19년 매출액 10.3조원(YoY -21.4%), 영업이익 7,910억원(YoY -25.7%), 연간 매출액 감소 영향과 전년 일부 해외공사 환입, 주택 준공정산 등 역기저 효과로 영업이익 감소 전망. ‘19년 영업이익 역성장 불구, 전년 해외 환입 부문 등 일회성 이익 제거시 영업이익은 ‘13년 이후 지속적으로 개선 중."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "① 상한제 6개월 시행 유예에 따른 지연 분양 물량 해소, ② 카타르？오만？사우디 등에서 기대되는 신규 해외 수주 및 ③ 총선 이전 주택 관련 규제 완화가 실현된다면 상대적으로 높은 상승 탄력을 가질 수 있을 것으로 전망. 3Q19 실적은 매출액 감소 영향으로 큰 폭의 이익 둔화가 예상되지만, 이익률은 업계 최고 수준을 유지할 전망. 투자의견 ‘매수’ 유지."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 62,000원까지 높아졌다가 2019년7월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2019.10.16 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.31 목표가 47,000 투자의견 BUY
- 2019.07.18 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.29 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.15 목표가 57,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.16 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권
- 2019.10.14 목표가 44,500 투자의견 BUY KB증권
- 2019.10.15 목표가 41,000 투자의견 BUY(신규) SK증권
- 2019.10.14 목표가 44,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
