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대신증권에서 16일 서진시스템(178320)에 대해 " 5G에 이어 폴더블폰까지 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.
대신증권 한경래,이새롬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 서진시스템(178320)에 대해 "- 3분기 매출액 1,240억원(+67% YoY), 영업이익 207억원(+217% YoY) 전망. 3분기 통신 장비 부문 매출액 640억원 예상. 국내 통신장비 안정적인 공급 추세에 미국향 통신 장 비 매출 일부 반영 시작. 미국, 일본 등 해외 5G 투자 본격화시 공급 물량 확대될 예정- ESS 부문 매출액은 전방 시장 둔화에 영향 받으나 2분기 대비 19% 증가한 76억원 예상 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 1) 국내 및 해외 5G 투자 Cycle 지속 기대, 2) 폴더블폰 출시, 판매 호조에 따른 수혜, 3) 2017년 이후 영업이익 증가율 연평균 105%의 압도적인 성장에도 불구하고 2019F PER은 6.6배로 현저한 저평가 상태. 하반기 실적 성장에 따른 주가 리레이팅 기대 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2019.10.16 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.13 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.28 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.16 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.09.03 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2019.08.13 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
