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교보증권에서 16일 대림산업(000210)에 대해 "업계 최고 수준 주택 원가율 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 대림산업(000210)에 대해 "- 3Q19 매출액 2.4조원(YoY -3.8%), 영업이익 2,190억원(YoY +6.6%), 수주 잔고 감소에 따른 매출액 역성장 불구, 주택 고마진 지속에 힘입어 영업이익 증가- '19년 매출액 9.6조원(YoY -12.6%), 영업이익 9,490억원(YoY +12.3%), 매출액 감소 불구, 전반적인 원가율 개선 등 기대보다 양호한 수익성으로 연초 가이던스를 상회하는 이익 달성 전망."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "3Q19 실적은 전년동기비 매출액 감소 불구, 주택 원가율 개선으로 양호한 실적 예상. 장기 성장을 위한 신규수주 회복이 관건이지만 주택 신규 수주 호조 지속과 예상을 뛰어넘는 수익성 회복으로 높은 실적수준은 당분간 지속될 전망. 현재 주가는 ‘19년 추정 PER 5.2배, PBR 0.6배로 대형사중 가장 낮은 저평가 상태. 매수 추천."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2019.10.16 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.22 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.08 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.15 목표가 120,000 투자의견 BUY
- 2019.02.01 목표가 120,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.16 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권
- 2019.10.14 목표가 133,000 투자의견 BUY KB증권
- 2019.10.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규) SK증권
- 2019.10.10 목표가 130,000 투자의견 BUY 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
