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SK증권에서 15일 삼성전기(009150)에 대해 "우려를 기대로 바꿀 시기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "- 3Q19 매출액 2 조 1,171 억원(QoQ +6.1%, -10.5%), 영업이익 1,681 억원(QoQ +15.8%, YoY -62.2%) 추정- 2020 년 MLCC 수요는 전장은 물론, 5G 스마트폰 대전으로 모바일에서도 회복- 연말 재고 조정 우려 해소 시, 적극적인 비중 확대 추천 "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "국내외 주요 MLCC 업체 주가는 최근 한달 저점에서 13.7% 반등. 통상적으로 연말 재고 조정 우려가 있는 만큼 아직까지 우려가 완전히 해소되었다고 보기는 힘들지만 2020년부터의 수요 본격적인 회복 가능성을 고려하면 점진적인 매수 전략도 유효. 연말 재고 조정 우려 해소 시, 적극적인 비중 확대 추천 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 150,000원까지 높아졌다가 2019년7월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2019.10.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.09 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.09 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규)
- 2019.05.27 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.11.14 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2019.10.14 목표가 135,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.10.11 목표가 140,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠종금증권
- 2019.10.10 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
