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하나금융투자에서 15일 코스메카코리아(241710)에 대해 "3QPre: 가동률 상승이 관건"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
하나금융투자 박종대, 서현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "- 3분기 연결 매출과 영업이익은 각각 YoY 18%, 84% 감소한 784억원과 10억원으로 추정한다. 국내 사업 매출이 450억원에 머물면서 고정비 부담이 증가했다. 중국 향 매출 비중이 높은 주요 바이어들의 발주가 크게 둔화- 국내외 가동률 상승이 관건"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "투자의견 중립을 유지한다. 국내외 Capa 증설과 효율화 작업은 긍정적이나, 근본적으로 국내외 신규 바이어 수주를 통한 가동률 상승이 전제되어야 한다. 최근 국내외 화장품 소비패턴 변화로 수주가 주춤한 상황이다. 최근 화장품 수출 회복은 고무적이다. 9월 화장품 수출이 YoY 21%, 대 중국 수출은 YoY 51%까지 크게 올랐다. 현재 주가는 12MF PER 14.5배다. 4분기 수주 증가 여부를 지켜봐야 한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년12월 43,000원까지 높아졌다가 2019년3월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.15 목표가 14,000 투자의견 NEUTRAL
- 2019.03.04 목표가 30,000 투자의견 NEUTRAL(하향)
- 2018.12.24 목표가 43,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.15 목표가 14,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자
- 2019.08.16 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2019.08.16 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.08.16 목표가 27,000 투자의견 BUY(상향) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
