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케이프투자증권에서 11일 CJ제일제당(097950)에 대해 "지루해지는 기다림"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "- 3Q19F 대한통운 제외 연결 매출액 3조4,182억원(yoy +24.5%), 영업이익 1,589억원(yoy -24.7%) 전망. - 3Q19 실적은 예상대비 부진할 것으로 전망됩니다. 가공식품의 수익성 개선이라는 기존의 주요 목표가 지연되고있는 가운데, 원가 상승 및 ASF 확산 추세 등 외부 리스크 확대되며 타 부문의 실적 전망도 흐려진 모습입니다. "라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "- 가공식품의 수익성 개선이라는 기존의 주력 목표가 지연되고 있는 가운데, 원가 상승 및 ASF 확산 추세 등 외부 리스크 확대되며 타 부문의 실적 전망도 흐려진 모습- 기존 Target multiple(16배) 유지하나 실적 전망치 수정 및 적용 EPS 기간 변경으로 목표주가 기존의 35만원에서 31만원으로 하향. 투자의견은 Buy 유지"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 400,000원까지 높아졌다가 2019년8월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.
[케이프투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.11 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.09 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.05 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.11 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.10.01 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2019.09.26 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.09.25 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
