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유안타증권에서 11일 제일기획(030000)에 대해 "안정성장과 배당의 매력 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,500원을 내놓았다.
유안타증권 박성호, 이광현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 제일기획(030000)에 대해 "연결실적은 영업총이익 2,850억원(+9% YoY), 영업이익 515억원(+12% YoY), 지배주주 순이익 360억원(+16% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스 부합 예상: 1H19엔 비계열 광고물량 감소가 관찰된 바 있는데, 경기불안 현상이 지속되고 있는 관계로 이러한 현상은 3Q19에도 이어질 것으로 판단. 중국과 인도지역은 영업총이익 증가율(YoY)이 현지 휴대폰 시장 약세현상 및 삼성전자 휴대폰 M/S 하락으로 인해 2Q19 대비 둔화될 것으로 예상. "라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2019년 실적은 M&A가 없었음에도 불구하고 2015년 이후 가장 높은 외형성장을 달성 중. 2020년에는 Organic 성장만 5~7% 달성이 가능할 것으로 보이는데, 이는 2018년 기준 영업총이익의 34%를 차지하는 디지털 서비스에서의 고성장세 지속때문. 2020년에 M&A가 추진될 경우, 2019년 수준 이상의 외형성장도 기대 가능 판단"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2019.10.11 목표가 33,500 투자의견 BUY
- 2019.07.23 목표가 33,500 투자의견 BUY
- 2019.06.25 목표가 33,500 투자의견 BUY
- 2018.10.26 목표가 27,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.11 목표가 33,500 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.10.07 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.09.30 목표가 34,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.07.23 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
