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하나금융투자에서 10일 현대모비스(012330)에 대해 "3분기 부합 전망. 전동화 고성장 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.
하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "3Q19 Preview: 영업이익률 6.4% 전망: 한국/미국의 출하증가를 중국/신흥국 출하감소가 상쇄하면서 완성차의 글로벌 출하가 1% (YoY) 증가하는데 그치지만, 오하이오 공장의 재개가 가세하면서 모듈조립 매출액은 4% (YoY) 증가할 것이다. 한국/중국 비중이 절대적인 부품제조 부문은 중국의 부진을 한국에서 만회하면서 물량이 소폭 증가하고, Mix 개선 효과가 이어지면서 4% (YoY) 증가한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "3분기 실적은 시장 기대치에 부합할 것이다. 완성차의 글로벌 출하가 정체 중지만, SUV/럭셔리 차종을 통해 부품제조 부문의 믹스개선 효과가 진행되고 있고 친환경차 증가도 가속화되면서 전동화 부문의 고성장이 이어지고 있다. AS 부문의 높은 수익성과 안정적인 현금창출을 기반으로 미래 기술에 대한 개발/양산 투자를 지속할 수 있다는 점이 선순환 구조를 만드는 핵심이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 265,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.10 목표가 280,000 투자의견 BUY
- 2019.07.25 목표가 280,000 투자의견 BUY
- 2019.07.09 목표가 265,000 투자의견 BUY
- 2019.04.29 목표가 265,000 투자의견 BUY
- 2019.04.11 목표가 265,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.10 목표가 280,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.10.08 목표가 320,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.09.26 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.09.26 목표가 300,000 투자의견 BUY 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
